使用 Microsoft Excel 進行預算規劃

Question

我有一個 Excel 工作表，其中定期填充日常費用：

然後，為了提取每個類別上花費的金額的報告，我只需使用如下所示的資料透視表：

我不知道如何將計劃預算納入本報告。假設我將計劃預算儲存在單獨的表格中：

我怎麼能把這個計劃無縫地融入我的報告中，以便我可以根據計劃知道每個類別花了多少錢？即獲得這樣的報告的最佳方式是什麼（全部在一個表中）：

是否可以操作資料透視表格欄位來取得此類報告？

Answer 1

使用 vlookup 透過類別連結來補充表格。

• 建立一個名為「狀態」的新表格[工作表]，引用計畫預算（可選但更容易）

• 使用儲存格 A1 公式建立第一列=Planned!A1直到 A7 [可能更大]）

• 建立第二列：
  • B1 = 已用
  • B2 到 B7 類似儲存格 b2 的公式是=vlookup(A2;PivotSpent!$A$2:$b$7;false)。通常，資料透視表應按類別（第一列）排序，以便 vlookup 運作。
• 建立第三列：
  • C1=計劃的
  • c2 到 C7 的公式如下=Planned!b7
• D列和E列是基於B列的計算
  • D：（=b2/C2儲存格格式以%表示）+條件格式
  • E: =c2-b2+ 和條件格式化
• 在下面的儲存格中新增總和

Planed和PivotSpend是我給包含帶有資料的表的工作表指定的名稱（但可以與包含此新數組的工作表相同，並且也可以在同一張工作表上）。我假設內部數組位於單元格 A1 中（如果在其他地方，請調整參考）

您可以使用資料透視表來實現完全動態，但肯定需要使用兩個來源表建立一個臨時資料儲存表