如何使用 Excel 將銀行交易分類為易於理解的類別

如何使用 Excel 將銀行交易分類為易於理解的類別

我遇到了帖子中提到的同樣的問題如何使用 Excel 將銀行交易分類為易於理解的類別,以了解我的資金流向?

我已經嘗試過給出的公式,但它並不總是有效。

這是行不通的時候,文字搜尋:

“巴吞魯日餐廳”
“巴吞魯日 DRUMMONDVILE”

我希望將這兩句話歸類為「餐廳」。但該公式正在搜尋與「文字搜尋」列中找到的每個單字相符的行號。因此,如果在第 20 行找到了類別“Restaurant”,在第 5 行找到了“Baton Rouge”,則它將傳回第 25 行的值 (20+5)。

當excel找到第一個匹配項時是否可以停止搜尋?

答案1

對於一個簡單但有效的解決方案,您可以嘗試一個VLOOKUP函數。

以你原來的問題為例:

希望您能在這裡看到範例螢幕截圖

我不確定它如何處理單元格中包含的子字串,但您可以建立一個類別表,其中包含相同單元格值的許多可能性,這將返回正確的類別。

EG:
餐廳 Baton Rouge = 餐廳
巴吞魯日 DRUMMONDVILE = 餐廳

這種方法有其優點,例如,當您有很多 Paypal 交易時。交易描述通常包含“PAYPAL *供應商”,因此如果您只是搜尋“PAYPAL”子字串,您會檢索到錯誤的類別。

VLOOKUP 函數的語法為=VLOOKUP(lookup value, lookup range, column number for return value, match type)。您可以對其進行改進以滿足您的需求。例如,我的現實版本使用名稱和表格引用,但執行與上面完全相同的操作。=VLOOKUP([@[Transaction Description]],tblCounterparts,2,FALSE)

考慮到您想要繼續新增到類別清單清單並對其進行修改,您可以研究命名範圍,並且偏移函數會改變其大小。

相關內容